| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 561.00 | 89 929.00 | 148 632.00 | 238 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 990.00 | 89 929.00 | 178 061.00 | 267 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
072 Créances – Autres | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
084 Disponibilités | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 303.00 | | 170 303.00 | 170 303.00 |
110 Total général Actif | 438 293.00 | 89 929.00 | 348 364.00 | 438 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 454.00 | 464 427.00 | | 443 454.00 |
230 Autres produits | 4 099.00 | 674.00 | | 4 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 553.00 | 465 101.00 | | 447 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 394.00 | 167 222.00 | | 142 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 323.00 | 2 760.00 | | -4 323.00 |
242 Autres charges externes. | 69 805.00 | 58 043.00 | | 69 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 094.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 312.00 | 154 946.00 | | 157 312.00 |
252 Charges sociales | 33 855.00 | 29 175.00 | | 33 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 365.00 | 15 034.00 | | 29 365.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 90.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 464.00 | 429 363.00 | | 432 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 089.00 | 35 739.00 | | 15 089.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 340.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 691.00 | 21 000.00 | | 19 691.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 581.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 35.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 10 021.00 | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 949.00 | 46 442.00 | | 28 949.00 |