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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 600.00 | 125 895.00 | 116 705.00 | 242 600.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 728.00 | 125 895.00 | 145 833.00 | 271 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
072 Créances – Autres | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
110 Total général Actif | 491 463.00 | 125 895.00 | 365 569.00 | 491 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 220.00 | 443 454.00 | | 438 220.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 099.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 222.00 | 447 553.00 | | 438 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 905.00 | 142 394.00 | | 142 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -4 323.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 69 616.00 | 69 805.00 | | 69 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 926.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 613.00 | 157 312.00 | | 146 613.00 |
252 Charges sociales | 32 643.00 | 33 855.00 | | 32 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 283.00 | 29 365.00 | | 36 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 130.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 206.00 | 432 464.00 | | 431 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 015.00 | 15 089.00 | | 7 015.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | 327.00 | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 19 691.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 199.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 872.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 4 087.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 926.00 | 28 949.00 | | 4 926.00 |