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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 177.00 | 1 575.00 | 602.00 | 2 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 847.00 | 66 930.00 | 108 917.00 | 175 847.00 |
040 Immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 288.00 | 68 505.00 | 181 783.00 | 250 288.00 |
060 Stock marchandises | 140 233.00 | 9 460.00 | 130 773.00 | 140 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 913.00 | 2 925.00 | 52 988.00 | 55 913.00 |
072 Créances – Autres | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
084 Disponibilités | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 407.00 | 12 385.00 | 378 022.00 | 390 407.00 |
110 Total général Actif | 640 695.00 | 80 890.00 | 559 805.00 | 640 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 811.00 | 680 603.00 | | 841 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
230 Autres produits | 18 111.00 | 4 675.00 | | 18 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 835.00 | 685 278.00 | | 864 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 962.00 | 327 795.00 | | 348 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 790.00 | -25 326.00 | | -5 790.00 |
242 Autres charges externes. | 119 283.00 | 108 308.00 | | 119 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 047.00 | 5 359.00 | | 7 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 131.00 | 119 610.00 | | 145 131.00 |
252 Charges sociales | 46 416.00 | 32 749.00 | | 46 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 229.00 | 19 983.00 | | 22 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 263.00 | 15 776.00 | | 10 263.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 678.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 180.00 | 604 932.00 | | 694 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 654.00 | 80 346.00 | | 170 654.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | 594.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 7 459.00 | 9 530.00 | | 7 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 49.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | 16 183.00 | | 46 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 833.00 | 55 179.00 | | 118 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 244.00 | | | 169 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |