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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 477.00 | 1 874.00 | 4 603.00 | 6 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 798.00 | 92 077.00 | 99 722.00 | 191 798.00 |
040 Immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 629.00 | 93 951.00 | 179 679.00 | 273 629.00 |
060 Stock marchandises | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | 4 753.00 | 35 853.00 | 40 607.00 |
072 Créances – Autres | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
084 Disponibilités | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 602.00 | 4 753.00 | 414 849.00 | 419 602.00 |
110 Total général Actif | 693 231.00 | 98 704.00 | 594 527.00 | 693 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 859 507.00 | 841 811.00 | | 859 507.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 913.00 | | |
230 Autres produits | 15 427.00 | 18 111.00 | | 15 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 934.00 | 864 835.00 | | 874 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 054.00 | 348 962.00 | | 334 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 544.00 | -5 790.00 | | 5 544.00 |
242 Autres charges externes. | 130 371.00 | 119 283.00 | | 130 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | 7 047.00 | | 8 750.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 660.00 | 145 131.00 | | 162 660.00 |
252 Charges sociales | 52 259.00 | 46 416.00 | | 52 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 446.00 | 22 229.00 | | 25 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 828.00 | 10 263.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 640.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 342.00 | 694 180.00 | | 721 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 592.00 | 170 654.00 | | 153 592.00 |
280 Produits financiers | 2 197.00 | 2 501.00 | | 2 197.00 |
294 Charges financières | 6 206.00 | 7 459.00 | | 6 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 191.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 441.00 | 46 673.00 | | 35 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 123.00 | 118 833.00 | | 114 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |