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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 311.00 | 59 080.00 | 116 231.00 | 175 311.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 741.00 | 64 700.00 | 121 042.00 | 185 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
060 Stock marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
084 Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
110 Total général Actif | 263 215.00 | 64 700.00 | 198 516.00 | 263 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
230 Autres produits | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 762.00 | | | -11 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
252 Charges sociales | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | | | 23.00 |