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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 525.00 | 109 961.00 | 119 564.00 | 229 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 955.00 | 115 581.00 | 124 374.00 | 239 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
060 Stock marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
072 Créances – Autres | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
084 Disponibilités | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
110 Total général Actif | 315 057.00 | 115 581.00 | 199 476.00 | 315 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 403.00 | 23 468.00 | | 29 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 397.00 | 201 780.00 | | 164 397.00 |
230 Autres produits | 64 565.00 | 25 666.00 | | 64 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 365.00 | 250 915.00 | | 258 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 969.00 | 14 888.00 | | 9 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -1 259.00 | | 2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 556.00 | 15 168.00 | | 13 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 126.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 95 235.00 | 99 993.00 | | 95 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 772.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 013.00 | 93 894.00 | | 86 013.00 |
252 Charges sociales | 16 077.00 | 18 612.00 | | 16 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 444.00 | 23 437.00 | | 27 444.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 601.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 634.00 | 268 233.00 | | 254 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 731.00 | -17 318.00 | | 3 731.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 553.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 15 591.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 743.00 | -27 289.00 | | 2 743.00 |