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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 831.00 | 28 395.00 | 26 436.00 | 54 831.00 |
040 Immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 832.00 | 28 395.00 | 249 437.00 | 277 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
110 Total général Actif | 337 801.00 | 28 395.00 | 309 405.00 | 337 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 985.00 | | | 337 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 138.00 | | | 346 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
252 Charges sociales | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
294 Charges financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 917.00 | | | 271 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |