| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 831.00 | 44 645.00 | 10 187.00 | 54 831.00 |
040 Immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 261.00 | 44 645.00 | 233 616.00 | 278 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
110 Total général Actif | 344 998.00 | 44 645.00 | 300 353.00 | 344 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 353.00 | |
AH Fonds commercial | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 17 546.00 | 3 387.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 898.00 | 18 851.00 | 15 048.00 | 33 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 832.00 | 36 397.00 | 241 436.00 | 277 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 743.00 | 36 397.00 | 299 346.00 | 335 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 410.00 | 323 189.00 | | 304 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
230 Autres produits | 7 450.00 | 5 891.00 | | 7 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 860.00 | 329 080.00 | | 311 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 749.00 | 25 529.00 | | 15 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 802.00 | 3 739.00 | | -4 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 144.00 | 74 635.00 | | 82 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 769.00 | -3 776.00 | | 4 769.00 |
242 Autres charges externes. | 82 536.00 | 89 939.00 | | 82 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 4 352.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 946.00 | 99 516.00 | | 94 946.00 |
252 Charges sociales | 20 772.00 | 17 041.00 | | 20 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 784.00 | 4 464.00 | | 3 784.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 303 435.00 | 315 444.00 | | 303 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 424.00 | 13 636.00 | | 8 424.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 256.00 | | |
294 Charges financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 2 098.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | 15 794.00 | | 4 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 346.00 | | | 299 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 261.00 | | | 278 261.00 |
FD Production vendue biens | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 326.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 950.00 | 1 295.00 | | -1 950.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 911.00 | | | 328 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 832.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 618.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
VI Groupe et associés | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 579.00 | 6 513.00 | 25 066.00 | 31 579.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 323.00 | 162 838.00 | 62 485.00 | 225 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 106.00 | | | 88 106.00 |