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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 641.00 | 55 597.00 | 42 044.00 | 97 641.00 |
040 Immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 679.00 | 55 597.00 | 67 081.00 | 122 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
084 Disponibilités | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
110 Total général Actif | 245 066.00 | 55 597.00 | 189 469.00 | 245 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 673 606.00 | 679 127.00 | | 673 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502.00 | 547.00 | | 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 183.00 | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 123.00 | 685 904.00 | | 674 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 131.00 | 508 068.00 | | 501 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 436.00 | 8 492.00 | | -5 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 037.00 | -9 346.00 | | -10 037.00 |
242 Autres charges externes. | 103 443.00 | 97 684.00 | | 103 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 967.00 | 12 501.00 | | 12 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 748.00 | 12 138.00 | | 13 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 966.00 | 15 041.00 | | 13 966.00 |
262 Autres charges | 5 892.00 | 6 611.00 | | 5 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 675.00 | 684 189.00 | | 671 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | 1 715.00 | | 2 448.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 325.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 962.00 | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 12.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 925.00 | 66.00 | | 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 679.00 | | | 122 679.00 |