| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 557.00 | 95 624.00 | 5 934.00 | 101 557.00 |
040 Immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 595.00 | 95 624.00 | 30 971.00 | 126 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
084 Disponibilités | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
110 Total général Actif | 310 772.00 | 95 624.00 | 215 148.00 | 310 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 148.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |