| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 31 126.00 | 181.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 788.00 | 65 153.00 | 14 635.00 | 79 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 747.00 | 96 279.00 | 18 467.00 | 114 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BT Marchandises | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 307 235.00 | | 307 235.00 | 307 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 869.00 | | 460 869.00 | 460 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 615.00 | 96 279.00 | 479 336.00 | 575 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 968.00 | 133 830.00 | | 242 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 140.00 | 109 138.00 | | 122 140.00 |
DL TOTAL (I) | 373 492.00 | 251 353.00 | | 373 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 73 370.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 30 713.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | 82 168.00 | | 69 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 844.00 | 186 251.00 | | 105 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 336.00 | 437 604.00 | | 479 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
FG Production vendue services | 451 484.00 | | 451 484.00 | 451 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 261.00 | | 619 261.00 | 619 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 542.00 | 190.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 235.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | -235.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 47 202.00 | | 53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 223.00 | 593 524.00 | | 634 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 084.00 | 484 386.00 | | 512 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 140.00 | 109 138.00 | | 122 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 505.00 | | 4 329.00 | 132 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 088.00 | 114 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 021.00 | 111 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 786.00 | | 4 329.00 | 128 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 015.00 | 16 743.00 | 17 479.00 | 97 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 015.00 | 16 743.00 | 17 479.00 | 97 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VP Divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 378.00 | 43 335.00 | 3 042.00 | 46 378.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |