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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 507.00 | 31 366.00 | 9 141.00 | 40 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 738.00 | 72 748.00 | 5 990.00 | 78 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 973.00 | 104 114.00 | 18 859.00 | 122 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BT Marchandises | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BZ Autres créances | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 613.00 | | 534 613.00 | 534 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 586.00 | 104 114.00 | 553 472.00 | 657 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 349.00 | 265 107.00 | | 278 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | 113 242.00 | | 110 857.00 |
DL TOTAL (I) | 397 591.00 | 386 734.00 | | 397 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 149.00 | 33 622.00 | | 80 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 16 059.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 060.00 | 77 407.00 | | 64 060.00 |
EA Autres dettes | | 7 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 881.00 | 134 868.00 | | 155 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 472.00 | 521 602.00 | | 553 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 881.00 | 134 868.00 | | 155 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
FG Production vendue services | 470 132.00 | | 470 132.00 | 470 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 007.00 | | 629 007.00 | 629 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | 1 000.00 | | 8 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 100.00 | 48 020.00 | | 38 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 382.00 | 638 684.00 | | 638 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 525.00 | 525 442.00 | | 527 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 857.00 | 113 242.00 | | 110 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 676.00 | | 13 942.00 | 114 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -147.00 | | 3 118.00 | -147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -147.00 | 5 791.00 | 122 973.00 | -147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | 119 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 094.00 | | 13 942.00 | 111 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 883.00 | 3 023.00 | 5 791.00 | 106 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | 3 023.00 | 5 791.00 | 106 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VI Groupe et associés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |