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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 351.00 | 1 785.00 | 566.00 | 2 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 1 001.00 | 1 350.00 | 2 351.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | 156.00 | 743.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 250.00 | 1 157.00 | 2 093.00 | 3 250.00 |
060 Stock marchandises | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 369.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
110 Total général Actif | 40 046.00 | 1 157.00 | 38 889.00 | 40 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 091.00 | 5 882.00 | | 26 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 8 453.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 123.00 | 23 815.00 | | 87 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 545.00 | | |
230 Autres produits | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 215.00 | 40 695.00 | | 113 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | 1 600.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 74 001.00 | 87 990.00 | | 74 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
252 Charges sociales | 18 268.00 | 2 029.00 | | 18 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 218.00 | | 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 191.00 | 91 836.00 | | 124 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 976.00 | -51 141.00 | | -10 976.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 139.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 18.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 226.00 | -51 299.00 | | -14 226.00 |