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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 1 604.00 | 169.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 124.00 | 3 955.00 | 169.00 | 4 124.00 |
060 Stock marchandises | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
110 Total général Actif | 62 432.00 | 3 955.00 | 58 477.00 | 62 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 835.00 | 11 757.00 | | 6 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 065.00 | 155 923.00 | | 119 065.00 |
230 Autres produits | 6 933.00 | 6 204.00 | | 6 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 833.00 | 173 884.00 | | 132 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516.00 | 2 922.00 | | 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 430.00 | -4 364.00 | | -2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 74 959.00 | 84 976.00 | | 74 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 2 090.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 308.00 | 32 055.00 | | 31 308.00 |
252 Charges sociales | | 5 594.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | 1 158.00 | | 436.00 |
256 Dotations aux provisions | | 255.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 759.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 237.00 | 125 445.00 | | 106 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 596.00 | 48 440.00 | | 26 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 151.00 | 737.00 | | 2 151.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | 2 597.00 | | 3 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 34 208.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 924.00 | 12 372.00 | | 23 924.00 |