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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 724.00 | 27 121.00 | 31 603.00 | 58 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 283.00 | 10 109.00 | 38 173.00 | 48 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 082.00 | 37 231.00 | 664 851.00 | 702 082.00 |
BT Marchandises | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 568.00 | | 151 568.00 | 151 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 650.00 | 37 231.00 | 816 419.00 | 853 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 035.00 | 86 550.00 | | 64 035.00 |
DL TOTAL (I) | 94 585.00 | 96 550.00 | | 94 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 656.00 | 526 516.00 | | 451 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 805.00 | 68 329.00 | | 108 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | 71 904.00 | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 63 836.00 | 66 152.00 | | 63 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 834.00 | 732 902.00 | | 721 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 419.00 | 829 452.00 | | 816 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 072.00 | 732 902.00 | | 401 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 735.00 | 47 970.00 | | 33 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 894.00 | | 904 894.00 | 904 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 894.00 | | 904 894.00 | 904 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 452.00 | 2 945.00 | | 2 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | 2 527.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 778.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 778.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -778.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 16 520.00 | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 130.00 | 1 396 805.00 | | 914 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 095.00 | 1 310 255.00 | | 850 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 035.00 | 86 550.00 | | 64 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 574.00 | | 40 508.00 | 661 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 499.00 | | 40 508.00 | 66 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 20 303.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 20 303.00 | | 16 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 921.00 | 97 158.00 | 320 763.00 | 417 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 834.00 | 401 072.00 | 320 763.00 | 721 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 12 021.00 | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 853.00 | 57 913.00 | | 18 853.00 |
ST Autres comptes | 102 026.00 | 175 310.00 | | 102 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 003.00 | 75 980.00 | | 56 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 52.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 782.00 | 12 021.00 | | 13 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 149.00 | 150 160.00 | | 107 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 438.00 | | | 65 438.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 207.00 | 309 254.00 | | 197 207.00 |