| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 512.00 | 40 765.00 | 20 746.00 | 61 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 550.00 | 18 009.00 | 33 541.00 | 51 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 137.00 | 58 775.00 | 649 362.00 | 708 137.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 975.00 | | 97 975.00 | 97 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 112.00 | 58 775.00 | 747 337.00 | 806 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 585.00 | 20 550.00 | | 23 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 64 035.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 60 486.00 | 94 585.00 | | 60 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 822.00 | 451 656.00 | | 368 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 996.00 | 108 805.00 | | 116 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 243.00 | 97 537.00 | | 137 243.00 |
EA Autres dettes | 63 764.00 | 63 836.00 | | 63 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 851.00 | 721 834.00 | | 686 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 337.00 | 816 419.00 | | 747 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 851.00 | 401 072.00 | | 461 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 798.00 | 33 735.00 | | 41 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 961.00 | | 818 961.00 | 818 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 961.00 | | 818 961.00 | 818 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 888.00 | 8 402.00 | | 8 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 263.00 | 2 452.00 | | 2 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 1 495.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 706.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 3 230.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 3 230.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -2 524.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 15 922.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 706.00 | 914 130.00 | | 828 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 804.00 | 850 095.00 | | 802 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 64 035.00 | | 25 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 082.00 | | 6 055.00 | 702 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 007.00 | | 6 055.00 | 107 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231.00 | 21 544.00 | | 37 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 21 544.00 | | 37 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 024.00 | 102 023.00 | 225 000.00 | 327 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 851.00 | 461 851.00 | 225 000.00 | 686 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 8 628.00 | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 806.00 | 18 853.00 | | 15 806.00 |
ST Autres comptes | 78 942.00 | 102 026.00 | | 78 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 111.00 | 56 003.00 | | 55 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 5 154.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 13 782.00 | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 522.00 | 107 149.00 | | 96 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 441.00 | 37 988.00 | | 37 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 858.00 | 197 207.00 | | 149 858.00 |