| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 446.00 | 184.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 895.00 | 2 608.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 133.00 | 1 341.00 | 62 792.00 | 64 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 936.00 | 1 341.00 | 104 595.00 | 105 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 083.00 | 7 606.00 | | 9 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | 37 476.00 | | 27 979.00 |
DL TOTAL (I) | 48 061.00 | 56 083.00 | | 48 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 899.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 3 264.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 772.00 | 48 499.00 | | 44 772.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 533.00 | 53 262.00 | | 56 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 595.00 | 109 345.00 | | 104 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 8 255.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 785.00 | 171 464.00 | | 202 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 807.00 | 133 988.00 | | 174 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 978.00 | 37 476.00 | | 27 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 485.00 | | 2 647.00 | 61 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 629.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 2 017.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 1 180.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 734.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |