| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 2 122.00 | 5 403.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 955.00 | 2 752.00 | 66 203.00 | 68 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 527.00 | 2 752.00 | 120 775.00 | 123 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 061.00 | 9 083.00 | | 9 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | 27 979.00 | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 44 295.00 | 48 061.00 | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 4 655.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 6 507.00 | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 44 772.00 | | 46 062.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 480.00 | 56 533.00 | | 76 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 775.00 | 104 595.00 | | 120 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 480.00 | 56 533.00 | | 76 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 133.00 | | 4 821.00 | 64 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | 4 020.00 | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 1 411.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 1 227.00 | | 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VP Divers | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969.00 | 13 169.00 | 800.00 | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |