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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 17 502.00 | 18 533.00 | 36 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 713.00 | 19 580.00 | 21 133.00 | 40 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
084 Disponibilités | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 978.00 | | 142 978.00 | 142 978.00 |
110 Total général Actif | 183 691.00 | 19 580.00 | 164 112.00 | 183 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 233.00 | 448 383.00 | | 75 233.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 484.00 | 448 387.00 | | 413 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 842.00 | 203 337.00 | | 213 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 1 762.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 76 525.00 | 78 584.00 | | 76 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 122.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 916.00 | 131 834.00 | | 115 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 148.00 | 6 611.00 | | 6 148.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 607.00 | 424 252.00 | | 411 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | 24 135.00 | | 1 877.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 113.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 714.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 530.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | 20 005.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838.00 | | | 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |