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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 23 663.00 | 12 372.00 | 36 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 713.00 | 25 741.00 | 14 972.00 | 40 713.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
084 Disponibilités | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
110 Total général Actif | 204 574.00 | 25 741.00 | 178 833.00 | 204 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 108.00 | 338 103.00 | | 385 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 872.00 | 75 233.00 | | 84 872.00 |
230 Autres produits | 3 937.00 | 147.00 | | 3 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 917.00 | 413 484.00 | | 473 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 252.00 | 213 842.00 | | 207 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 629.00 | -3 629.00 | | 3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | 453.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 81 457.00 | 76 525.00 | | 81 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 349.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 849.00 | 115 916.00 | | 162 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 6 148.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 096.00 | 411 607.00 | | 464 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 821.00 | 1 877.00 | | 9 821.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 574.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 216.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 1 225.00 | | 8 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 281.00 | | | 50 281.00 |