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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
CF Disponibilités | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 692.00 | | 685 692.00 | 685 692.00 |
CU Autres participations | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
DL TOTAL (I) | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 552.00 | | | 333 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 103.00 | | | 336 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 692.00 | | | 685 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 805.00 | | | 437 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 552.00 | 60 799.00 | 256 043.00 | 333 552.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 103.00 | 63 350.00 | 256 043.00 | 336 103.00 |