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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 403.00 | | 494 403.00 | 494 403.00 |
BZ Autres créances | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 073.00 | | 582 073.00 | 582 073.00 |
CU Autres participations | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 786.00 | 166 633.00 | | 106 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 041.00 | 330 153.00 | | 410 041.00 |
DL TOTAL (I) | 527 827.00 | 507 786.00 | | 527 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 4.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 616.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 147.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 246.00 | 2 767.00 | | 54 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 073.00 | 510 553.00 | | 582 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 4 957.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 300.00 | 339 743.00 | | 419 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259.00 | 9 590.00 | | 9 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 041.00 | 330 153.00 | | 410 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
VI Groupe et associés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 133.00 | 86 535.00 | 56 598.00 | 143 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |