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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 1 397.00 | 58 603.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 141.00 | 859.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 500.00 | 1 538.00 | 109 962.00 | 111 500.00 |
BT Marchandises | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 173.00 | 1 538.00 | 293 635.00 | 295 173.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 925.00 | -5 515.00 | | -85 925.00 |
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | -78 645.00 | 4 485.00 | | -78 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 10.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 103.00 | 6 606.00 | | 114 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 226 577.00 | 50 000.00 | | 226 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 682.00 | 56 616.00 | | 370 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 635.00 | 61 101.00 | | 293 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 195.00 | 1 875.00 | 193 069.00 | 191 195.00 |
FG Production vendue services | 15 603.00 | 82.00 | 15 685.00 | 15 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 798.00 | 1 957.00 | 208 755.00 | 206 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 054.00 | | | -53 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 546.00 | 5 515.00 | | 297 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 925.00 | -5 515.00 | | -85 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 111 500.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 111 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 500.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 795.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 577.00 | 226 577.00 | | 226 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 575.00 | 105 075.00 | 1 500.00 | 106 575.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 682.00 | 370 682.00 | | 370 682.00 |