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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 731.00 | 5 269.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 474.00 | 526.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 5 205.00 | 7 295.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 694.00 | 5 205.00 | 236 489.00 | 241 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 440.00 | -5 515.00 | | -91 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | -85 925.00 | | 55 715.00 |
DK Provisions réglementées | 5 269.00 | 2 795.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | -20 455.00 | -78 645.00 | | -20 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 757.00 | 310.00 | | 109 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 591.00 | 114 103.00 | | 44 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 29 691.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 226 577.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 944.00 | 370 682.00 | | 256 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 489.00 | 293 635.00 | | 236 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 102.00 | 2 845.00 | 393 947.00 | 391 102.00 |
FG Production vendue services | 5 896.00 | 102.00 | 5 998.00 | 5 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 998.00 | 2 947.00 | 399 945.00 | 396 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | 50 000.00 | | 99 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 2 795.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 475.00 | 53 054.00 | | 101 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 525.00 | -53 054.00 | | 68 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 719.00 | 211 622.00 | | 574 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 004.00 | 297 546.00 | | 519 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 715.00 | -85 925.00 | | 55 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 3 667.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 3 333.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 333.00 | | 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 795.00 | 2 475.00 | | 2 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 2 475.00 | 1 598.00 | 4 393.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 454.00 | 49 782.00 | 59 672.00 | 109 454.00 |
VI Groupe et associés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 921.00 | 220 421.00 | 1 500.00 | 221 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 944.00 | 197 272.00 | 59 672.00 | 256 944.00 |