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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 761.00 | 3 787.00 | 4 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 801.00 | 761.00 | 28 040.00 | 28 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
110 Total général Actif | 39 489.00 | 761.00 | 38 728.00 | 39 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
252 Charges sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | | | 571.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |