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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 3 080.00 | 2 318.00 | 5 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 651.00 | 3 080.00 | 26 571.00 | 29 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
110 Total général Actif | 54 742.00 | 3 080.00 | 51 662.00 | 54 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
252 Charges sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |