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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 64.00 | 1 059.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 503.00 | 64.00 | 498 439.00 | 498 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
BZ Autres créances | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
CF Disponibilités | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 327.00 | | 378 327.00 | 378 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 831.00 | 64.00 | 876 766.00 | 876 831.00 |
CU Autres participations | 396 333.00 | | 396 333.00 | 396 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 2 000.00 | | 133 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 956.00 | -4 986.00 | | 358 956.00 |
DL TOTAL (I) | 487 220.00 | -2 986.00 | | 487 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 869.00 | 182 613.00 | | 147 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 14 000.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 7 809.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 546.00 | 204 422.00 | | 389 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 766.00 | 201 435.00 | | 876 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 821.00 | 10 408.00 | | 513 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 864.00 | 15 394.00 | | 154 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 956.00 | -4 986.00 | | 358 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 000.00 | | 309 911.00 | 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 408.00 | 497 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 498 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | 308 787.00 | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
UX Autres créances clients | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 905.00 | 1 436 905.00 | | 436 905.00 |
VW T.V.A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 546.00 | 389 546.00 | | 389 546.00 |