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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 42 283.00 | 32 272.00 | 74 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 404.00 | | 590 404.00 | 590 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 808.00 | 46 308.00 | 2 504 501.00 | 2 550 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 861.00 | | 308 861.00 | 308 861.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 020.00 | | 378 019.00 | 378 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 828.00 | 46 308.00 | 2 882 520.00 | 2 928 828.00 |
CU Autres participations | 1 881 825.00 | | 1 881 825.00 | 1 881 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 590.00 | 133 250.00 | | 153 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 121.00 | | | 1 144 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DH Report à nouveau | 728 340.00 | 851 595.00 | | 728 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 518.00 | -123 255.00 | | 361 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 894.00 | 874 915.00 | | 2 400 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 924.00 | 63 197.00 | | 50 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 136 496.00 | | 223 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 557.00 | 125 658.00 | | 207 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 717.00 | | |
EA Autres dettes | | 63 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 626.00 | 420 157.00 | | 481 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 520.00 | 1 295 071.00 | | 2 882 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 428.00 | 262 786.00 | 1 761 213.00 | 1 498 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 428.00 | 262 786.00 | 1 761 213.00 | 1 498 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 758.00 | | | 211 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 240.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 2 240.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 298.00 | -2 240.00 | | 197 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 105.00 | 1 196 502.00 | | 1 978 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 587.00 | 1 319 757.00 | | 1 616 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 518.00 | -123 255.00 | | 361 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 719.00 | | 2 867 603.00 | 1 028 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 513.00 | 2 472 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 513.00 | 2 550 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 603.00 | | 11 952.00 | 62 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 091.00 | | 2 855 651.00 | 962 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 22 193.00 | | 24 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 270.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | 20 923.00 | | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 404.00 | | 590 404.00 | 590 404.00 |
UX Autres créances clients | 308 861.00 | 308 861.00 | | 308 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 810.00 | 361 407.00 | 590 404.00 | 951 810.00 |
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 681.00 | 430 757.00 | 50 924.00 | 481 681.00 |