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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 800.00 | 648 000.00 | 3 190 800.00 | 3 838 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 914.00 | 648 000.00 | 3 210 914.00 | 3 858 914.00 |
CU Autres participations | 3 118 800.00 | 648 000.00 | 2 470 800.00 | 3 118 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 119 200.00 | | | 3 119 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 250.00 | | | 3 159 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 914.00 | | | 3 210 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 950.00 | | | 680 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 838 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 648 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 094.00 | 725 094.00 | | 725 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |