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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 365.00 | | 1 092 365.00 | 1 092 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 265.00 | 1 030 320.00 | 3 180 945.00 | 4 211 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CF Disponibilités | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 836.00 | 1 030 320.00 | 3 444 516.00 | 4 474 836.00 |
CU Autres participations | 3 118 900.00 | 1 030 320.00 | 2 088 580.00 | 3 118 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 119 200.00 | 3 119 200.00 | | 3 119 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 413.00 | 137 135.00 | | 258 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 121 278.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 528.00 | 3 377 613.00 | | 3 392 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 32 349.00 | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 15 610.00 | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 45 594.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 988.00 | 93 553.00 | | 51 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 516.00 | 3 471 166.00 | | 3 444 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 32 098.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 036.00 | 318 873.00 | | 28 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120.00 | 197 595.00 | | 13 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | 121 278.00 | | 14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 355.00 | | | 4 235 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 090.00 | 4 211 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 090.00 | 4 211 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235 355.00 | | | 4 235 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 320.00 | | | 1 030 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 320.00 | | | 1 030 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 365.00 | 1 092 365.00 | | 1 092 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 186.00 | 1 130 186.00 | | 1 130 186.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |