| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 300.00 | 28 650.00 | 28 650.00 | 57 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 930.00 | 62 413.00 | 51 518.00 | 113 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 587.00 | 39 427.00 | 444 160.00 | 483 587.00 |
BZ Autres créances | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 607.00 | 39 427.00 | 568 179.00 | 607 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 537.00 | 101 840.00 | 619 697.00 | 721 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 326.00 | 48 965.00 | | 55 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | 6 360.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 284 374.00 | 275 326.00 | | 284 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 162.00 | 159 552.00 | | 151 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 953.00 | 151 877.00 | | 144 953.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | 35 242.00 | | 20 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 783.00 | 23 769.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 323.00 | 370 574.00 | | 335 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 697.00 | 645 900.00 | | 619 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 323.00 | 370 574.00 | | 335 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 17 913.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 75 399.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -69 399.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 451.00 | 971 581.00 | | 870 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 402.00 | 965 221.00 | | 861 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048.00 | 6 360.00 | | 9 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 939.00 | 565 783.00 | 98 156.00 | 663 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 323.00 | 335 323.00 | | 335 323.00 |