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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 422.00 | 68 500.00 | 433 921.00 | 502 422.00 |
BZ Autres créances | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 481.00 | 68 500.00 | 546 980.00 | 615 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 018.00 | 68 500.00 | 585 517.00 | 654 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 517.00 | | | 585 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 123.00 | 14 275.00 | 14 898.00 | 69 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 123.00 | 14 275.00 | 14 898.00 | 69 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 123.00 | 14 275.00 | 14 898.00 | 69 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 275.00 | 14 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 467 223.00 | 467 223.00 | | 467 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VP Divers | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 753.00 | 614 084.00 | 15 669.00 | 629 753.00 |
VW T.V.A. | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |