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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 162.00 | 76 485.00 | 266 677.00 | 343 162.00 |
040 Immobilisations financières | 519 182.00 | | 519 182.00 | 519 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 344.00 | 76 485.00 | 785 859.00 | 862 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 075.00 | 279 327.00 | 108 748.00 | 388 075.00 |
072 Créances – Autres | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
084 Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 779.00 | 279 327.00 | 504 452.00 | 783 779.00 |
110 Total général Actif | 1 646 123.00 | 355 812.00 | 1 290 311.00 | 1 646 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 634 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 290 311.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 183 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 10 306.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 317.00 | 10 306.00 | | 55 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 29 216.00 | 22 650.00 | | 29 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 238.00 | 17 466.00 | | 17 238.00 |
262 Autres charges | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 602.00 | 58 962.00 | | 72 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 285.00 | -48 656.00 | | -17 285.00 |
280 Produits financiers | 20 245.00 | 30 869.00 | | 20 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | | 17 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 163.00 | -35 010.00 | | 3 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 992 971.00 | | | 992 971.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |