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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 911.00 | 110 995.00 | 232 916.00 | 343 911.00 |
040 Immobilisations financières | 471 620.00 | | 471 620.00 | 471 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 531.00 | 110 995.00 | 704 535.00 | 815 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477 075.00 | 279 327.00 | 197 748.00 | 477 075.00 |
072 Créances – Autres | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
084 Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 399.00 | 279 327.00 | 460 072.00 | 739 399.00 |
110 Total général Actif | 1 554 930.00 | 390 322.00 | 1 164 607.00 | 1 554 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
222 Production stockée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | | 34 793.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 124 793.00 | | 150 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 884.00 | 34 917.00 | | 148 884.00 |
242 Autres charges externes. | 21 406.00 | 18 037.00 | | 21 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 24 201.00 | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 284.00 | 17 227.00 | | 17 284.00 |
262 Autres charges | 21 290.00 | 18 521.00 | | 21 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 368.00 | 112 903.00 | | 210 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 368.00 | 11 890.00 | | -60 368.00 |
280 Produits financiers | 26 506.00 | 20 018.00 | | 26 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 370.00 | | |
294 Charges financières | 4 467.00 | 18 649.00 | | 4 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 985.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 329.00 | 9 644.00 | | -38 329.00 |