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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 13 556.00 | 21 198.00 | 34 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 483.00 | 13 556.00 | 29 927.00 | 43 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 442.00 | 12 249.00 | 83 193.00 | 95 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 638.00 | 12 249.00 | 112 389.00 | 124 638.00 |
110 Total général Actif | 168 121.00 | 25 805.00 | 142 316.00 | 168 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 106.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 316.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 280.00 | 156 116.00 | | 155 280.00 |
230 Autres produits | 16 640.00 | 820.00 | | 16 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 921.00 | 156 935.00 | | 171 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 684.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 166.00 | 101 535.00 | | 103 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 5 028.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 271.00 | 42 259.00 | | 44 271.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 13 143.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | 4 656.00 | | 6 440.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 405.00 | 168 304.00 | | 166 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 516.00 | -11 369.00 | | 5 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 943.00 | | |
294 Charges financières | 634.00 | 544.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 201.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 507.00 | 3 829.00 | | 4 507.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 500.00 | | | 10 500.00 |