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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 918.00 | 1 240.00 | 2 158.00 |
040 Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 887.00 | 918.00 | 9 969.00 | 10 887.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
110 Total général Actif | 122 090.00 | 918.00 | 121 172.00 | 122 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 106.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 211.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 284.00 | 179 942.00 | | 188 284.00 |
230 Autres produits | 19 051.00 | 13 332.00 | | 19 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 335.00 | 193 274.00 | | 207 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 120 238.00 | 111 384.00 | | 120 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 161.00 | | | -12 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 1 780.00 | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 022.00 | 44 903.00 | | 48 022.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 4 622.00 | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 723.00 | 8 040.00 | | 4 723.00 |
262 Autres charges | 25 715.00 | 28 411.00 | | 25 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 145.00 | 199 139.00 | | 212 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 810.00 | -5 866.00 | | -4 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 958.00 | 26 083.00 | | 35 958.00 |
294 Charges financières | | 148.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 102.00 | 297.00 | | 14 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 362.00 | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 834.00 | 17 411.00 | | 14 834.00 |