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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662 031.00 | 1 988 335.00 | 3 673 695.00 | 5 662 031.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 305.00 | 7 318.00 | 279 987.00 | 287 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 003.00 | 412 611.00 | 121 392.00 | 534 003.00 |
AX Avances et acomptes | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BF Prêts | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 984 012.00 | 5 467 411.00 | 18 516 602.00 | 23 984 012.00 |
BT Marchandises | 652 834.00 | 49 198.00 | 603 636.00 | 652 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666 738.00 | | 1 666 738.00 | 1 666 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 085 451.00 | 27 833.00 | 100 057 619.00 | 100 085 451.00 |
BZ Autres créances | 27 519 469.00 | 2 923.00 | 27 516 548.00 | 27 519 469.00 |
CF Disponibilités | 924 737.00 | | 924 737.00 | 924 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 196 247.00 | 79 954.00 | 131 116 292.00 | 131 196 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 379 982.00 | 5 547 365.00 | 149 832 617.00 | 155 379 982.00 |
CU Autres participations | 8 694 432.00 | 100 000.00 | 8 594 432.00 | 8 694 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 723 459.00 | 2 959 146.00 | 764 313.00 | 3 723 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
DG Autres réserves | 36 246 326.00 | 3 238 340.00 | | 36 246 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 383.00 | 3 238 340.00 | | 3 394 383.00 |
DK Provisions réglementées | 25 952.00 | 35 712.00 | | 25 952.00 |
DL TOTAL (I) | 40 385 718.00 | 38 001 095.00 | | 40 385 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 031.00 | 230 437.00 | | 1 456 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 084.00 | 18 360.00 | | 15 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 115.00 | 248 797.00 | | 1 471 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 328.00 | 5 434 571.00 | | 57 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 505 689.00 | 65 769 369.00 | | 83 505 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 253 668.00 | 4 854 131.00 | | 7 253 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 241.00 | 7 299.00 | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 17 117 858.00 | 15 387 805.00 | | 17 117 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 975 784.00 | 91 453 175.00 | | 107 975 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 832 617.00 | 129 703 066.00 | | 149 832 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 707 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 989 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 696 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 708 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 142 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 415 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 897.00 | |
GE Autres charges | | | 167 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 123 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 705 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 498.00 | 151 629.00 | | 45 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 571.00 | 151 629.00 | | 145 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 118.00 | 9 978.00 | | 94 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233 092.00 | 50 937.00 | | 1 233 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 897.00 | 60 915.00 | | 1 541 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396 326.00 | 90 714.00 | | -1 396 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 303.00 | 44 914.00 | | 73 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 378.00 | 2 047 996.00 | | 841 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 434 827.00 | 471 355 689.00 | | 485 434 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 040 444.00 | 468 117 349.00 | | 482 040 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 383.00 | 3 238 340.00 | | 3 394 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 980.00 | 2 376 430.00 | | 2 990 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487 741.00 | 471 406.00 | | 2 487 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 002.00 | 52 609.00 | | 360 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 712.00 | 1 340.00 | 11 101.00 | 35 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 797.00 | 1 353 598.00 | 131 279.00 | 248 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 931.00 | 23 222.00 | 145 955.00 | 171 931.00 |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 16 878.00 | | 10 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 52.00 | | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 757.00 | 40 152.00 | 145 955.00 | 285 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 266.00 | 1 395 090.00 | 288 335.00 | 570 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 997.00 | 242 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 233 092.00 | 45 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395 090.00 | 288 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 505 689.00 | 83 505 689.00 | | 83 505 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 365.00 | 1 155 365.00 | | 1 155 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 325.00 | 1 356 325.00 | | 1 356 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117 858.00 | 17 117 858.00 | | 17 117 858.00 |
UP Prêts | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
UX Autres créances clients | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 5 759 518.00 | | | 5 759 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324 024.00 | | | 1 324 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 994.00 | | | 246 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180 318.00 | | | 20 180 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 001 130.00 | 128 001 130.00 | | 128 001 130.00 |
VW T.V.A. | 4 691 271.00 | 4 691 271.00 | | 4 691 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 975 784.00 | 107 975 784.00 | | 107 975 784.00 |