| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178 697.00 | 3 939 030.00 | 2 239 668.00 | 6 178 697.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | 500 000.00 | 4 500 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 686.00 | 7 318.00 | 390 368.00 | 397 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 145.00 | 484 175.00 | 322 970.00 | 807 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 439 743.00 | 9 122 630.00 | 16 317 113.00 | 25 439 743.00 |
BT Marchandises | 421 840.00 | 81 484.00 | 340 358.00 | 421 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 480.00 | | 572 480.00 | 572 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 765 054.00 | 166 887.00 | 116 598 167.00 | 116 765 054.00 |
BZ Autres créances | 19 500 882.00 | 52.00 | 19 500 830.00 | 19 500 882.00 |
CF Disponibilités | 2 323 979.00 | | 2 323 979.00 | 2 323 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 808 575.00 | 248 422.00 | 139 560 153.00 | 139 808 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 403 659.00 | 9 371 052.00 | 156 032 607.00 | 165 403 659.00 |
CU Autres participations | 9 004 417.00 | 790 000.00 | 8 214 417.00 | 9 004 417.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 003 446.00 | 3 402 108.00 | 601 338.00 | 4 003 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
DG Autres réserves | 38 640 709.00 | 36 246 326.00 | | 38 640 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 624.00 | 3 394 383.00 | | 2 987 624.00 |
DK Provisions réglementées | 15 323.00 | 25 952.00 | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 42 362 714.00 | 40 385 718.00 | | 42 362 714.00 |
DP Provisions pour risques | 448 804.00 | 1 456 031.00 | | 448 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 413.00 | 15 084.00 | | 16 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 217.00 | 1 471 115.00 | | 465 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 283.00 | 57 328.00 | | 909 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 381 830.00 | 83 505 689.00 | | 102 381 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820 009.00 | 7 253 668.00 | | 5 820 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 241.00 | | |
EA Autres dettes | 4 074 454.00 | 17 117 858.00 | | 4 074 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 204 676.00 | 107 975 784.00 | | 113 204 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 032 607.00 | 149 832 617.00 | | 156 032 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 128 433.00 | 100 235 202.00 | | 112 128 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 633 556.00 | |
FG Production vendue services | | 6 503 638.00 | 67 024 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 503 638.00 | 515 657 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 374 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 548 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 925 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 563.00 | |
GE Autres charges | | | 297 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 910 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 036.00 | 45 496.00 | | 1 005 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 036.00 | 145 571.00 | | 1 005 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 513.00 | 214 688.00 | | 174 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 417.00 | 1 233 092.00 | | 16 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 929.00 | 1 541 897.00 | | 190 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 107.00 | -1 396 326.00 | | 814 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 557.00 | 73 303.00 | | 44 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 018.00 | 841 376.00 | | 1 054 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 387 489.00 | 485 434 827.00 | | 520 387 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 399 865.00 | 482 040 444.00 | | 517 399 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 624.00 | 3 394 383.00 | | 2 987 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 984 012.00 | | | 23 984 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 439 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743 624.00 | | | 8 743 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 410.00 | 2 965 220.00 | | 5 367 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954 800.00 | 2 893 656.00 | | 4 954 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 611.00 | 71 564.00 | | 412 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 690 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 954.00 | 861 699.00 | 3 232.00 | 179 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 283.00 | 909 233.00 | | 909 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 381 830.00 | 102 381 830.00 | | 102 381 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 011.00 | 1 017 011.00 | | 1 017 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 055.00 | 1 434 055.00 | | 1 434 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 931.00 | 348 931.00 | | 348 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 454.00 | 4 074.00 | | 4 074 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UP Prêts | 2 897.00 | 1 428.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 456.00 | 43 328.00 | | 45 456.00 |
UX Autres créances clients | 116 569 631.00 | | | 116 569 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
VB T. V. A. | 6 257 974.00 | | | 6 257 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 556 300.00 | | | 8 556 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 283.00 | 909 283.00 | | 909 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396 882.00 | | | 4 396 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 538 628.00 | 136 535 032.00 | 3 597.00 | 136 538 628.00 |
VW T.V.A. | 2 959 229.00 | 2 959 229.00 | | 2 959 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 295 393.00 | 112 295 393.00 | | 112 295 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |