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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 484.00 | 39 124.00 | 14 360.00 | 53 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 624.00 | 44 507.00 | 23 117.00 | 67 624.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CF Disponibilités | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 762.00 | 44 507.00 | 199 254.00 | 243 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 155 250.00 | 148 046.00 | | 155 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | 7 204.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 183 564.00 | 172 065.00 | | 183 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 5 126.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 7 100.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 691.00 | 12 578.00 | | 15 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 254.00 | 184 643.00 | | 199 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 691.00 | 12 578.00 | | 15 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 439.00 | | 766 439.00 | 766 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 439.00 | | 766 439.00 | 766 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 73.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 603.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 603.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 558.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 911.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 667.00 | 858 058.00 | | 775 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 168.00 | 850 854.00 | | 764 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 498.00 | 7 204.00 | | 11 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 264.00 | 8 243.00 | | 36 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 8 243.00 | | 33 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 628.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | 2 422.00 | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 11 485.00 | 10 257.00 | | 11 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 1 628.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 883.00 | 85 609.00 | | 76 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 433.00 | 76 556.00 | | 72 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 867.00 | 12 679.00 | | 13 867.00 |