| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 319.00 | 49 961.00 | 28 358.00 | 78 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 460.00 | 55 344.00 | 37 115.00 | 92 460.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 814.00 | 55 344.00 | 183 469.00 | 238 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 166 748.00 | 155 250.00 | | 166 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 736.00 | 11 498.00 | | -15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 167 828.00 | 183 564.00 | | 167 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 4 323.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 544.00 | 11 368.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641.00 | 15 691.00 | | 15 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 469.00 | 199 254.00 | | 183 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 641.00 | 15 691.00 | | 15 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 696.00 | | 642 696.00 | 642 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 696.00 | | 642 696.00 | 642 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 300.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 300.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 90.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 90.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 210.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 080.00 | 775 667.00 | | 645 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 815.00 | 764 168.00 | | 660 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 736.00 | 11 498.00 | | -15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 624.00 | | 24 835.00 | 67 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | 24 835.00 | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 10 837.00 | | 44 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 10 837.00 | | 41 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 885.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | 2 349.00 | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 13 496.00 | 11 485.00 | | 13 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | 1 885.00 | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 232.00 | 76 883.00 | | 64 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 679.00 | 72 433.00 | | 60 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 976.00 | 13 867.00 | | 15 976.00 |