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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 7 852.00 | 6 249.00 | 14 101.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 473.00 | 390 762.00 | 275 711.00 | 666 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 687.00 | 449 938.00 | 24 749.00 | 474 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 504.00 | 859 485.00 | 438 019.00 | 1 297 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 211.00 | 859 485.00 | 494 726.00 | 1 354 211.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 218 121.00 | | | 218 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 283 273.00 | | | 283 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
EA Autres dettes | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 726.00 | | | 494 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 355.00 | | 736 355.00 | 736 355.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 855.00 | | 746 855.00 | 746 855.00 |
FQ Autres produits | | | 30 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 648.00 | | | 783 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 042.00 | | | 768 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 326.00 | | 6 179.00 | 1 291 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 239.00 | | 6 179.00 | 1 159 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 141.00 | 24 344.00 | | 835 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 364.00 | 24 343.00 | | 834 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 610.00 | 41 860.00 | 85 750.00 | 127 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 452.00 | 116 702.00 | 85 750.00 | 202 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
ST Autres comptes | 208 567.00 | | | 208 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 810.00 | | | 263 810.00 |