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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 721.00 | 777.00 | 58 944.00 | 59 721.00 |
AN Terrains | 14 101.00 | 7 851.00 | 6 250.00 | 14 101.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 258.00 | 348 586.00 | 276 672.00 | 625 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 688.00 | 415 682.00 | 19 006.00 | 434 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 290.00 | 783 051.00 | 433 238.00 | 1 216 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 602.00 | 783 051.00 | 557 550.00 | 1 340 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 233 728.00 | 218 121.00 | | 233 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 041.00 | 15 606.00 | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 313 315.00 | 283 273.00 | | 313 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 954.00 | 127 610.00 | | 93 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 7 207.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 570.00 | 40 417.00 | | 48 570.00 |
EA Autres dettes | 41 110.00 | 27 219.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 115.00 | 211 453.00 | | 188 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 550.00 | 494 726.00 | | 557 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
FD Production vendue biens | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
FG Production vendue services | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
FQ Autres produits | | | 24 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 878.00 | 30 249.00 | | 24 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 001.00 | 6 543.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 6 543.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 2 029.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 2 029.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 230.00 | 4 514.00 | | 38 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 1 414.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 484.00 | 783 648.00 | | 581 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 443.00 | 768 042.00 | | 551 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 041.00 | 15 606.00 | | 30 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 278.00 | 23 486.00 | | 20 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 505.00 | 18 785.00 | | 1 297 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 216 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 084 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 418.00 | 18 785.00 | | 1 165 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 484.00 | 23 567.00 | 100 000.00 | 859 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 707.00 | 23 567.00 | 100 000.00 | 858 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
UX Autres créances clients | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 978.00 | 38 372.00 | 85 606.00 | 123 978.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 114.00 | 90 801.00 | 97 313.00 | 188 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
ST Autres comptes | 151 947.00 | | | 151 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 587.00 | | | 191 587.00 |