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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 5 659.00 | 1 054.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 072.00 | 234 567.00 | 121 505.00 | 356 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 017.00 | 240 226.00 | 184 791.00 | 425 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 069.00 | | 693 069.00 | 693 069.00 |
BZ Autres créances | 12 131 230.00 | | 12 131 230.00 | 12 131 230.00 |
CF Disponibilités | 445 773.00 | | 445 773.00 | 445 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 302 619.00 | | 13 302 619.00 | 13 302 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 636.00 | 240 226.00 | 13 487 410.00 | 13 727 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
CU Autres participations | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 1 930 917.00 | 1 930 917.00 | | 1 930 917.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 530.00 | 2 194 221.00 | | 3 509 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 657.00 | 2 815 308.00 | | 1 265 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 491.00 | 7 166 833.00 | | 6 932 491.00 |
DP Provisions pour risques | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 140.00 | | | 418 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 129.00 | 118 385.00 | | 413 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 827.00 | 1 832 191.00 | | 2 032 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 579.00 | 157 127.00 | | 271 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 705.00 | 2 363 141.00 | | 3 417 705.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 779.00 | 4 470 844.00 | | 6 136 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 487 410.00 | 11 637 678.00 | | 13 487 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 845.00 | 5 654 074.00 | | 4 470 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 053.00 | 66 836.00 | | 112 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 135.00 | | 5 308 135.00 | 5 308 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 135.00 | | 5 308 135.00 | 5 308 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 986.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 900.00 | 7 446.00 | | 13 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 805.00 | 738 212.00 | | 17 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 818.00 | 738 212.00 | | 17 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 098.00 | 97 664.00 | | 319 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 140.00 | | | 418 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 238.00 | 97 664.00 | | 737 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 420.00 | 640 548.00 | | -719 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 509.00 | 1 273 928.00 | | 825 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 821.00 | 6 679 126.00 | | 7 864 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 163.00 | 3 863 817.00 | | 6 599 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 658.00 | 2 815 308.00 | | 1 265 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 017.00 | 32 706.00 | | 44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 915.00 | | 39 132.00 | 385 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 62 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 425 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | 1 554.00 | 5 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 654.00 | | 30 418.00 | 325 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | | 7 160.00 | 55 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 239.00 | 54 986.00 | | 185 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 1 287.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 868.00 | 53 699.00 | | 180 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675 871.00 | 1 675 871.00 | | 1 675 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 693 069.00 | | | 693 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VC Groupe et associés | 11 127 429.00 | | | 11 127 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 827.00 | 2 032 827.00 | | 2 032 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 094.00 | | | 870 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859 327.00 | 12 859 327.00 | | 12 859 327.00 |
VW T.V.A. | 1 286 309.00 | 1 286 309.00 | | 1 286 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 779.00 | 6 136 779.00 | | 6 136 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 563.00 | 23 984.00 | | 33 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 951.00 | 96 567.00 | | 156 951.00 |
ST Autres comptes | 286 448.00 | 230 080.00 | | 286 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 411.00 | 29 846.00 | | 32 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
YW Taxe professionnelle | | 432.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 563.00 | 24 416.00 | | 33 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 617.00 | 409 232.00 | | 612 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 970.00 | 54 520.00 | | 159 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 688.00 | 356 493.00 | | 486 688.00 |