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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 950.00 | 285 535.00 | 102 416.00 | 387 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 210.00 | 292 246.00 | 172 964.00 | 465 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 621.00 | | 2 216 621.00 | 2 216 621.00 |
BZ Autres créances | 12 786 726.00 | | 12 786 726.00 | 12 786 726.00 |
CF Disponibilités | 207 275.00 | | 207 275.00 | 207 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 200.00 | | 15 245 200.00 | 15 245 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 710 411.00 | 292 246.00 | 15 418 164.00 | 15 710 411.00 |
CU Autres participations | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 500.00 | 205 806.00 | | 3 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 1 930 917.00 | 1 930 917.00 | | 1 930 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 494.00 | 3 509 530.00 | | 1 843 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 916.00 | 1 265 657.00 | | 123 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 407.00 | 6 932 491.00 | | 6 956 407.00 |
DP Provisions pour risques | 380 638.00 | 317 139.00 | | 380 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 639.00 | 418 140.00 | | 481 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 515.00 | 413 129.00 | | 420 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 753.00 | 2 032 827.00 | | 3 224 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 995.00 | 271 579.00 | | 1 896 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 731.00 | 3 417 705.00 | | 2 431 731.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 1 540.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 118.00 | 6 136 779.00 | | 7 980 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 164.00 | 13 487 410.00 | | 15 418 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 372.00 | 414 372.00 | | 414 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 763 746.00 | | 5 763 746.00 | 5 763 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 746.00 | | 5 763 746.00 | 5 763 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | 17 805.00 | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 13.00 | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 879.00 | 17 818.00 | | 346 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 807.00 | 319 098.00 | | 225 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 638.00 | 418 140.00 | | 380 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 444.00 | 737 238.00 | | 606 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 565.00 | -719 420.00 | | -259 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 607.00 | 825 509.00 | | 265 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 748.00 | 7 864 821.00 | | 7 725 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 832.00 | 6 599 163.00 | | 7 601 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 916.00 | 1 265 658.00 | | 123 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 262.00 | 40 040.00 | | 55 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 017.00 | | 40 193.00 | 425 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 072.00 | | 31 878.00 | 356 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 233.00 | | 8 315.00 | 62 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 226.00 | 52 021.00 | | 240 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 1 054.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 567.00 | 50 967.00 | | 234 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 140.00 | 380 637.00 | 317 139.00 | 418 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 140.00 | 380 637.00 | 317 139.00 | 418 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 637.00 | 317 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 995.00 | 1 896 995.00 | | 1 896 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 621.00 | | | 2 216 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 325 061.00 | | | 325 061.00 |
VC Groupe et associés | 10 730 892.00 | | | 10 730 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 515.00 | 420 515.00 | | 420 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 753.00 | 3 224 753.00 | | 3 224 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 709.00 | | | 1 684 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 046 407.00 | 15 033 016.00 | 13 391.00 | 15 046 407.00 |
VW T.V.A. | 802 312.00 | 802 312.00 | | 802 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 118.00 | 7 980 118.00 | | 7 980 118.00 |