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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 372.00 | 146 102.00 | 8 270.00 | 154 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 665.00 | 107 596.00 | 163 069.00 | 270 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 110.00 | 253 780.00 | 183 330.00 | 437 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 611.00 | 15 262.00 | 25 349.00 | 40 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 891.00 | 15 262.00 | 436 630.00 | 451 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 001.00 | 269 041.00 | 619 960.00 | 889 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 87 757.00 | 56 120.00 | | 87 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 263 788.00 | 1 219 472.00 | | 1 263 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 304.00 | 273 872.00 | | 344 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 873.00 | 2 946.00 | | 12 873.00 |
242 Autres charges externes. | 381 583.00 | 422 381.00 | | 381 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | 11 085.00 | | 9 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 551.00 | 304 963.00 | | 278 551.00 |
252 Charges sociales | 135 397.00 | 147 370.00 | | 135 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 342.00 | 20 855.00 | | 25 342.00 |
262 Autres charges | 57 062.00 | 3 780.00 | | 57 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 489.00 | 488 052.00 | | 505 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 540.00 | 32 222.00 | | 19 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 422.00 | 14 136.00 | | 2 422.00 |
294 Charges financières | 5 101.00 | 7 631.00 | | 5 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 152.00 | 37 166.00 | | 16 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 708.00 | 1 560.00 | | 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DH Report à nouveau | -43 854.00 | -45 415.00 | | -43 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 1 560.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 45 972.00 | 45 263.00 | | 45 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 567.00 | 163 604.00 | | 108 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 377.00 | 224 056.00 | | 144 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 044.00 | 340 542.00 | | 321 044.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 988.00 | 728 416.00 | | 573 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 960.00 | 773 679.00 | | 619 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 640.00 | 25 342.00 | 171 203.00 | 399 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 559.00 | 25 342.00 | 171 203.00 | 399 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 377.00 | 144 377.00 | | 144 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 044.00 | 321 044.00 | | 321 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 196.00 | 30 190.00 | 49 007.00 | 79 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 539.00 | 368 547.00 | 11 992.00 | 380 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 988.00 | 524 981.00 | 49 007.00 | 573 988.00 |