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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 573.00 | 148 178.00 | 395.00 | 148 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 664.00 | 159 085.00 | 111 579.00 | 270 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 312.00 | 307 345.00 | 123 966.00 | 431 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BN En cours de production de biens | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 135.00 | | 267 135.00 | 267 135.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CF Disponibilités | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 707.00 | | 517 707.00 | 517 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 019.00 | 307 345.00 | 641 673.00 | 949 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -159 209.00 | -43 145.00 | | -159 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 792.00 | -116 063.00 | | -114 792.00 |
DL TOTAL (I) | -184 884.00 | -70 091.00 | | -184 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 584.00 | 77 371.00 | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 196 119.00 | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 289.00 | 393 531.00 | | 118 289.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 605.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 558.00 | 667 627.00 | | 826 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 673.00 | 597 535.00 | | 641 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 132.00 | 656 974.00 | | 287 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 142.00 | 41 650.00 | | 73 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 042.00 | | 472 042.00 | 472 042.00 |
FG Production vendue services | 396 725.00 | 1 200.00 | 397 925.00 | 396 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 768.00 | 1 200.00 | 869 968.00 | 868 768.00 |
FM Production stockée | | | 24 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | 27 919.00 | | 5 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 26 923.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 26 923.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 29 507.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 29 702.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -2 779.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 135.00 | 1 538 657.00 | | 930 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 928.00 | 1 654 720.00 | | 1 044 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 792.00 | -116 063.00 | | -114 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 989.00 | 14 183.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 512.00 | | | 431 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 431 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 230.00 | 21 116.00 | | 286 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 148.00 | 21 116.00 | | 286 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 154.00 | 28 807.00 | 223 260.00 | 576 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 267 136.00 | 267 136.00 | | 267 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 1 372.00 | 10 634.00 | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VP Divers | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 526.00 | 325 535.00 | 11 992.00 | 337 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 559.00 | 253 141.00 | 233 894.00 | 826 559.00 |