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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 740.00 | 2 750.00 | 25 990.00 | 28 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 487.00 | | 2 323 487.00 | 2 323 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 482.00 | 264 164.00 | 18 318.00 | 282 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 482.00 | 619 962.00 | 499 520.00 | 1 119 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 818.00 | 898 028.00 | 2 986 791.00 | 3 884 818.00 |
BP En cours de production de services | 567 879.00 | 13 000.00 | 554 879.00 | 567 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 872.00 | 881 275.00 | 3 096 597.00 | 3 977 872.00 |
BZ Autres créances | 378 286.00 | 39 985.00 | 338 301.00 | 378 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 503.00 | | 1 065 503.00 | 1 065 503.00 |
CF Disponibilités | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 283.00 | | 331 283.00 | 331 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 152.00 | 934 260.00 | 5 607 892.00 | 6 542 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 970.00 | 1 832 288.00 | 8 594 683.00 | 10 426 970.00 |
CU Autres participations | 21 152.00 | 11 152.00 | 10 000.00 | 21 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 019 600.00 | 2 019 600.00 | | 2 019 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 842 963.00 | 2 842 963.00 | | 2 842 963.00 |
DH Report à nouveau | 320 232.00 | 90 432.00 | | 320 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 608.00 | 229 800.00 | | 35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 607.00 | 5 297 999.00 | | 5 333 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 336.00 | 571 955.00 | | 483 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 413.00 | 234 246.00 | | 271 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 433.00 | 863 444.00 | | 565 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 298.00 | 2 288 342.00 | | 1 666 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 58 255.00 | 610 120.00 | | 58 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 136.00 | 150 800.00 | | 178 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 075.00 | 4 730 299.00 | | 3 261 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 683.00 | 10 028 299.00 | | 8 594 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 209.00 | 4 307 521.00 | | 2 889 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 102 256.00 | 560 466.00 | 7 662 722.00 | 7 102 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 256.00 | 560 466.00 | 7 662 722.00 | 7 102 256.00 |
FM Production stockée | | | -29 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 984.00 | |
GE Autres charges | | | 41 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 098.00 | 16 231.00 | | 8 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 10 407.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 098.00 | 26 638.00 | | 68 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 098.00 | -19 066.00 | | -68 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 321.00 | -9 621.00 | | -21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 641.00 | 13 453 098.00 | | 8 233 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 198 033.00 | 13 223 298.00 | | 8 198 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 608.00 | 229 800.00 | | 35 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 302.00 | 104 847.00 | | 22 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 686.00 | | 108 022.00 | 3 787 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 130 626.00 | 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 890.00 | | 3 884 818.00 | 10 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 119 482.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 969.00 | | 22 740.00 | 2 611 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 363.00 | | 85 119.00 | 1 044 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 353.00 | | 163.00 | 131 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 664.00 | 130 212.00 | | 756 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 167.00 | 20 747.00 | | 246 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 497.00 | 109 465.00 | | 510 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 433.00 | 565 433.00 | | 565 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 477.00 | | | 2 987 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990 395.00 | | | 990 395.00 |
VB T. V. A. | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
VC Groupe et associés | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 071.00 | 111 205.00 | 371 866.00 | 483 071.00 |
VI Groupe et associés | 271 413.00 | 271 413.00 | | 271 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
VP Divers | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 283.00 | | | 331 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 916.00 | 4 796 916.00 | | 4 796 916.00 |
VW T.V.A. | 749 326.00 | 749 326.00 | | 749 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 075.00 | 2 889 209.00 | 371 866.00 | 3 261 075.00 |