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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 740.00 | 10 332.00 | 18 408.00 | 28 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 487.00 | | 2 323 487.00 | 2 323 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 482.00 | 274 882.00 | 7 600.00 | 282 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 682.00 | 734 147.00 | 457 535.00 | 1 191 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 022.00 | 1 030 513.00 | 2 975 509.00 | 4 006 022.00 |
BP En cours de production de services | 535 221.00 | 13 000.00 | 522 221.00 | 535 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 542.00 | 994 101.00 | 3 442 441.00 | 4 436 542.00 |
BZ Autres créances | 1 399 026.00 | 41 443.00 | 1 357 583.00 | 1 399 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 616.00 | | 1 067 616.00 | 1 067 616.00 |
CF Disponibilités | 452 883.00 | | 452 883.00 | 452 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 820.00 | | 421 820.00 | 421 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 108.00 | 1 048 544.00 | 7 264 563.00 | 8 313 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 130.00 | 2 079 057.00 | 10 240 073.00 | 12 319 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
CU Autres participations | 21 152.00 | 11 152.00 | 10 000.00 | 21 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 019 600.00 | 2 019 600.00 | | 2 019 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 842 963.00 | 2 842 963.00 | | 2 842 963.00 |
DH Report à nouveau | 355 840.00 | 320 232.00 | | 355 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | 35 608.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 620.00 | 5 333 607.00 | | 5 346 620.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 183.00 | 511 541.00 | | 478 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 504.00 | 271 413.00 | | 229 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 757.00 | 565 433.00 | | 618 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 264.00 | 1 666 298.00 | | 2 275 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 097 128.00 | 58 255.00 | | 1 097 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 117.00 | 178 136.00 | | 161 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 952.00 | 3 261 075.00 | | 4 869 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 073.00 | 8 594 683.00 | | 10 240 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 178.00 | 2 889 209.00 | | 4 591 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 970 386.00 | 425 629.00 | 8 396 015.00 | 7 970 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 386.00 | 425 629.00 | 8 396 015.00 | 7 970 386.00 |
FM Production stockée | | | -32 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 8 098.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 60 000.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 68 098.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -68 098.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 194.00 | -21 321.00 | | -13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 149.00 | 8 233 641.00 | | 8 667 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 136.00 | 8 198 033.00 | | 8 654 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 013.00 | 35 608.00 | | 13 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 818.00 | | 123 680.00 | 3 884 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 129 681.00 | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 1 531.00 | 4 006 022.00 | 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 1 241 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 709.00 | | | 2 634 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 482.00 | | 123 680.00 | 1 119 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 876.00 | 132 819.00 | 333.00 | 886 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 914.00 | 18 300.00 | | 266 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 962.00 | 114 518.00 | 333.00 | 619 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 881 275.00 | 214 776.00 | 101 950.00 | 881 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 985.00 | 1 458.00 | | 39 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 412.00 | 216 234.00 | 101 950.00 | 945 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 412.00 | 239 734.00 | 101 950.00 | 945 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 734.00 | 101 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 757.00 | 618 757.00 | | 618 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 227.00 | 1 136 227.00 | | 1 136 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 920.00 | 240 920.00 | | 240 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 128.00 | 1 097 128.00 | | 1 097 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 786.00 | | | 3 226 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209 755.00 | | | 1 209 755.00 |
VB T. V. A. | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 280.00 | 127 506.00 | 278 774.00 | 406 280.00 |
VI Groupe et associés | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 695.00 | | | 1 100 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 820.00 | | | 421 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 916.00 | 6 365 916.00 | | 6 365 916.00 |
VW T.V.A. | 838 899.00 | 838 899.00 | | 838 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 952.00 | 4 591 178.00 | 278 774.00 | 4 869 952.00 |