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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 013.00 | 281 848.00 | 3 165.00 | 285 013.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
AN Terrains | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AP Constructions | 10 108.00 | 9 052.00 | 1 055.00 | 10 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 478.00 | 65 918.00 | 3 560.00 | 69 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 776.00 | 215 803.00 | 44 973.00 | 260 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 810.00 | 733 806.00 | 78 003.00 | 811 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 954.00 | 216 326.00 | 27 628.00 | 243 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | 3 636.00 | 12 728.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 399 461.00 | | 399 461.00 | 399 461.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 628.00 | 219 962.00 | 443 667.00 | 663 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 438.00 | 953 768.00 | 521 670.00 | 1 475 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
DH Report à nouveau | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 448.00 | 103 335.00 | | -1 005 448.00 |
DK Provisions réglementées | 9 809.00 | 25 389.00 | | 9 809.00 |
DL TOTAL (I) | -612 833.00 | 477 195.00 | | -612 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 632.00 | 218 430.00 | | 206 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 704.00 | 40 731.00 | | 262 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | 444 563.00 | | 319 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 208 544.00 | | 13 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 289.00 | 379 762.00 | | 331 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 502.00 | 1 292 030.00 | | 1 134 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 670.00 | 1 769 225.00 | | 521 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 915.00 | 3 704.00 | 453 619.00 | 449 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 971.00 | 88 617.00 | 1 491 588.00 | 1 402 971.00 |
FG Production vendue services | 12 590.00 | 6 892.00 | 19 482.00 | 12 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 475.00 | 99 213.00 | 1 964 689.00 | 1 865 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 2 140.00 | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 500.00 | | | 752 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 421.00 | 15 773.00 | | 23 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 681.00 | 17 913.00 | | 779 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 927.00 | | | 364 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 699.00 | | | 672 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 684.00 | 16 071.00 | | 351 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 310.00 | 16 071.00 | | 1 389 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 629.00 | 1 842.00 | | -609 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 757.00 | 4 066 945.00 | | 2 752 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 204.00 | 3 963 610.00 | | 3 758 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 448.00 | 103 335.00 | | -1 005 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 970.00 | | 383 254.00 | 1 280 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 133.00 | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 414.00 | 811 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 880.00 | 441 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 401.00 | 345 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 043.00 | | | 571 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 544.00 | | 383 254.00 | 674 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 906.00 | 43 333.00 | 169 583.00 | 703 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 215.00 | 9 046.00 | 13 413.00 | 286 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 690.00 | 34 288.00 | 156 170.00 | 417 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 7 841.00 | 23 421.00 | 25 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 156 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 633.00 | 187 693.00 | | 28 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 1 908.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | 345 751.00 | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 749.00 | 353 592.00 | 23 421.00 | 55 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 684.00 | 23 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 974.00 | 319 974.00 | | 319 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
VC Groupe et associés | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 104.00 | 62 908.00 | 92 196.00 | 155 104.00 |
VI Groupe et associés | 262 704.00 | 262 704.00 | | 262 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VP Divers | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 577.00 | | | 226 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 644.00 | 412 857.00 | 29 787.00 | 442 644.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 502.00 | 1 042 306.00 | 92 196.00 | 1 134 502.00 |