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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 013.00 | 283 780.00 | 1 233.00 | 285 013.00 |
AH Fonds commercial | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
AP Constructions | 10 108.00 | 9 437.00 | 670.00 | 10 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303.00 | 11 138.00 | 1 165.00 | 12 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 990.00 | 194 312.00 | 31 678.00 | 225 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 623.00 | 654 817.00 | 34 806.00 | 689 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 215.00 | 216 326.00 | 26 890.00 | 243 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 344.00 | 216 326.00 | 37 018.00 | 253 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 967.00 | 871 143.00 | 71 824.00 | 942 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
DH Report à nouveau | -971 113.00 | 34 335.00 | | -971 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589.00 | -1 005 448.00 | | -46 589.00 |
DK Provisions réglementées | 6 385.00 | 9 809.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | -662 845.00 | -612 833.00 | | -662 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 390.00 | 206 632.00 | | 92 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 141.00 | 262 704.00 | | 569 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 319 974.00 | | 26 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 903.00 | | |
EA Autres dettes | 46 828.00 | 331 289.00 | | 46 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 670.00 | 1 134 502.00 | | 734 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 824.00 | 521 670.00 | | 71 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
FD Production vendue biens | 10 709.00 | 220.00 | 10 929.00 | 10 709.00 |
FG Production vendue services | | 470.00 | 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 125.00 | 689.00 | 36 814.00 | 36 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | 3 760.00 | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 302.00 | 752 500.00 | | 5 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 424.00 | 23 421.00 | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | 779 681.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 364 927.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | 672 699.00 | | 3 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668.00 | 1 389 310.00 | | 10 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 373.00 | -609 629.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 495.00 | 2 752 757.00 | | 56 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 083.00 | 3 758 204.00 | | 103 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 589.00 | -1 005 448.00 | | -46 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 810.00 | | | 811 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 191.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 186.00 | 689 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 996.00 | 248 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 163.00 | | | 441 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 396.00 | | | 345 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 656.00 | 14 852.00 | 93 842.00 | 577 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 848.00 | 1 932.00 | | 281 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 808.00 | 12 920.00 | 93 842.00 | 295 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 809.00 | | 3 424.00 | 9 809.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 112.00 | | 3 636.00 | 376 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 921.00 | | 7 060.00 | 385 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 380.00 | 52 422.00 | 39 958.00 | 92 380.00 |
VI Groupe et associés | 569 141.00 | 569 141.00 | | 569 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066.00 | 9 006.00 | 60.00 | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 670.00 | 694 712.00 | 39 958.00 | 734 670.00 |